| 序号 |
日 期 |
摘要 |
收入 |
支出 |
余额 |
备注 |
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承接2019年余额 |
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84284.96 |
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| 1 |
2020.1.10 |
收入：收集废旧书刊售卖 |
362 |
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84646.96 |
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| 2 |
2020.1.14 |
支出：交通补助费96元（2019.12.31到灵川县公平乡田心小学和新江小学点捐建第129个希望书屋和130个希望书屋） |
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96 |
84550.96 |
1辆车*120公里*0.8元=96元 |
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| 3 |
2020.1.14 |
支出：2019.11.26收集组整理运送图书，运费30元 |
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30 |
84520.96 |
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| 4 |
2020.1.20 |
支出：短信费 |
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3 |
84517.96 |
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| 5 |
2020.2.19 |
支出：年卡费 |
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10 |
84507.96 |
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| 6 |
2020.2.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
84504.96 |
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| 7 |
2020.3.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
84501.96 |
|
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| 8 |
2020.3.21 |
收入：利息收入 |
64.05 |
|
84566.01 |
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| 9 |
2020.4.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
84563.01 |
|
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| 10 |
2020.5.19 |
支出：网站维护费 |
|
200 |
84363.01 |
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| 11 |
2020.5.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
84360.01 |
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| 12 |
2020.6.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
84357.01 |
|
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| 13 |
2020.6.21 |
收入：利息收入 |
64.78 |
|
84421.79 |
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| 14 |
2020.7.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
84418.79 |
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| 15 |
2020.8.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
84415.79 |
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| 16 |
2020.9.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
84412.79 |
|
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| 17 |
2020.9.21 |
收入：利息收入 |
64.72 |
|
84477.51 |
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| 18 |
2020.10.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
84474.51 |
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| 19 |
2020.11.9 |
支出：为灌阳县黄关镇第一寄宿高年级学校捐建第132个“苔花书屋”。
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9585 |
74889.51 |
书费：9102元
运费：483元 |
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| 20 |
2020.11.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
74886.51 |
|
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| 21 |
2020.12.8 |
支出：2020.11.25到灌阳县黄关镇第一寄宿制高年级小学捐建第132个“苔花希望书屋”。 |
|
352.00 |
74534.51 |
交通补助费352元
1辆车*350公里*0.8元=280元
高速过路费72元 |
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| 22 |
2020.12.8 |
收入：退款 |
352 |
|
74886.51 |
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| 23 |
2020.12.20 |
支出：短信费 |
|
3 |
74883.51 |
|
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| 24 |
2020.12.21 |
收入：利息收入 |
60.7 |
|
74944.21 |
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| 25 |
2020.12.24 |
收入：书籍回收费 |
404.6 |
|
75348.81 |
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| 26 |
2020.12.24 |
支出：2020.11.25到灌阳县黄关镇第一寄宿制高年级小学捐建第132个“苔花希望书屋”。 |
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352 |
74996.81 |
退回，重转 |
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| 27 |
2020.12.24 |
支出：2020年12月26日开展“关爱全市环卫工人及其工子女行动”，“三好学生”奖学金
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9000 |
65996.81 |
市级三好学生
3人*400元=1200元
校级三好学生
85人*300元=25500元
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支付后已退回 |
| 28 |
2020.12.29 |
收入：唐红莲退回的2020年12月26日开展“关爱全市环卫工人及其工子女行动”，“三好学生”奖学金 |
9000 |
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74996.81 |
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本月合计 |
10372.85 |
19661 |
74996.81 |
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| 财务主管：黄德萍 出纳：黄国玮 |
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