桂林轩辕嘉雪社会工作服务中心 |
2019年公益账户收支记录 |
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序号 |
日 期 |
摘要 |
收入 |
支出 |
余额 |
备注 |
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承接2018年余额 |
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48366.24 |
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1 |
2019.2.25 |
支出:购买残疾人电动轮椅 |
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3391 |
44975.24 |
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2 |
2019.3.8 |
收入:舒建红赞助轩辕嘉雪阅心慈爱基金 |
220000 |
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264975.24 |
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3 |
2019.3.12 |
支出:雷锋活动展板费 |
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240 |
264735.24 |
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4 |
2019.3.12 |
支出:雷锋活动购买矿泉水 |
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38.9 |
264696.34 |
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5 |
2019.3.14 |
收入:收桂林大管家农业发展有限公司慈善捐款 |
2000 |
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266696.34 |
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6 |
2019.3.21 |
收入:存款利息 |
69.45 |
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266765.79 |
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7 |
2019.4.15 |
支出:环卫工人三好学生子女奖学金 |
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28200 |
238565.79 |
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8 |
2019.4.25 |
支出:轩辕嘉雪财务审核报告评审费 |
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500 |
238065.79 |
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9 |
2019.4.27 |
收入:匿名捐款 |
200 |
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238265.79 |
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10 |
2019.4.28 |
支出:网站维护费 |
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200 |
238065.79 |
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11 |
2019.6.3 |
支出:环卫工人子女教育帮扶活动工作经费 |
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12786.23 |
225279.56 |
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12 |
2019.6.18 |
收入:收到桂林福桂纸业有限公司慈善捐款 |
10000 |
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235279.56 |
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13 |
2019.6.21 |
收入:利息收入 |
218.02 |
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235497.58 |
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14 |
2019.7.3 |
支出:阳朔高田镇凤楼小学、龙潭小学、安定小学、下山小学、朗梓小学捐建书屋图书采购费用 |
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6070 |
229427.58 |
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15 |
2019.7.31 |
支出:赴高田镇各小学购买体育用品 |
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1,037.50 |
228390.08 |
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16 |
2019.8.20 |
支出:转桂林市公共资源交易中心,购买服务费 |
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3000 |
225390.08 |
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17 |
2019.8.27 |
收入:收桂林市公共资源交易中心转入服务费 |
3000 |
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228390.08 |
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18 |
2019.9.11 |
支出:2019年9月21日开展“关爱环卫工子女行动”,购买牛奶费用 |
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10365.3 |
218024.78 |
伊利纯牛奶
99件*55.2元=5464.8元
安慕希酸奶
99件*49.5元=4900.5元 |
19 |
2019.9.12 |
支出:陆昌顺义工参加广西志愿服务协会举办的广西志愿服务骨干培训班,桂林至广州来回交通费 |
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337 |
217687.78 |
桂林北--广州 173元
广州南--桂林西 164元 |
20 |
2019.9.16 |
支出:2019年9月21日开展“关爱环卫工子女行动”,购买牛奶费用 |
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104.7 |
217583.08 |
补9.11牛奶费用 伊利纯牛奶
1件*55.2元=55.2元
安慕希酸奶
1件*49.5元=49.5元 |
21 |
2019.9.16 |
支出:定制轩辕嘉学4面队旗 |
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80 |
217503.08 |
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22 |
2019.9.18 |
支出:2019年9月21日开展“关爱环卫工子女行动”,“三好学生”奖学金费用 |
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29800 |
187703.08 |
校级三好学生
98人*300元=29400元
市级单项奖
2人*200元=400元 |
23 |
2019.9.18 |
支出:2019年9月21日开展轩辕嘉雪--第11期关爱环卫工子女行动,购买小国旗400支,红包100个 |
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176.6 |
187526.48 |
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24 |
2019.9.21 |
收入:利息收入 |
203.27 |
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187729.75 |
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25 |
2019.9.24 |
支出:2019年9月21日开展“关爱环卫工子女行动”,租赁音响凳子费用 |
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600 |
187129.75 |
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26 |
2019.9.24 |
支出:2019年9月21日开展轩辕嘉雪--第11期关爱环卫工子女行动,购买水12件 |
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480 |
186649.75 |
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27 |
2019.9.24 |
支出:2019年9月21日开展“关爱环卫工子女行动”,捐赠者舒建红女士给孩子们的一封信打印费用 |
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60 |
186589.75 |
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28 |
2019.9.30 |
支出:2019年10月1日轩辕嘉雪与桂林卓然小学144班携手开展“一本旧书、一份关爱”捐书活动费用
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150 |
186439.75 |
1.打印捐赠证书40张,120元;2.制作横幅一条30元。 |
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本月合计 |
235690.74 |
97617.23 |
186439.75 |
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财务主管:黄德萍 出纳:黄国玮 |