序号 |
日 期 |
摘要 |
收入 |
支出 |
余额 |
备注 |
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承2017年公益账户余额 |
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93216.16 |
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2018/1/5 |
收入:黄正君转入桂林爱心人士阳建强捐款 |
1000 |
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94216.16 |
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2018/1/20 |
支出:短信费 |
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2 |
94214.16 |
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2018/2/2 |
支出:20180119阳朔白沙古板小学书屋活动交通费 |
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192 |
94022.16 |
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2018/2/14 |
支出:2018公益年会餐费及证书等费用 |
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4869 |
89153.16 |
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2018/2/14 |
支出:转2018公益年会餐费及证书等款手续费 |
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5 |
89148.16 |
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2018/2/19 |
支出:帐户年费 |
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10 |
89138.16 |
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2018/2/20 |
支出:帐户短信费 |
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2 |
89136.16 |
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2018/2/26 |
收入:爱心人士赵海霞女士捐款 |
6000 |
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95136.16 |
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2018/3/18 |
支出:黄德萍等3人参加广西志愿者服务大会交通费 |
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666 |
94470.16 |
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2018/3/18 |
支出:转黄德萍等3人参加广西志愿者服务大会交通费手续费 |
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1.8 |
94468.36 |
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2018/3/18 |
支出:赵海霞女士资助困难大学生朱琳琳款项 |
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2000 |
92468.36 |
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2018/3/18 |
支出:跨行转账手续费 |
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1.8 |
92466.56 |
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2018/3/18 |
支出:赵海霞女士资助困难大学生陈钡铃款项 |
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2000 |
90466.56 |
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2018/3/18 |
支出:跨行转账手续费 |
|
2 |
90464.56 |
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2018/3/18 |
支出:赵海霞女士资助困难大学生张惠婷款项 |
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2000 |
88464.56 |
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2018/3/18 |
支出:跨行转账手续费 |
|
2 |
88462.56 |
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2018/3/20 |
支出:帐户短信费 |
|
2 |
88460.56 |
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2018/3/21 |
收入:存款利息 |
74.46 |
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88535.02 |
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2018/4/14 |
支出:购买土特产费用 |
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180 |
88355.02 |
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2018/4/14 |
支出:跨行转账手续费 |
|
1.8 |
88353.22 |
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2018/4/14 |
支出:平乐桥亭乡中心小学希望书屋捐建活动款项 |
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970 |
87383.22 |
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2018/4/14 |
支出:跨行转账手续费 |
|
2 |
87381.22 |
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2018/4/14 |
支出:平乐大发乡中心小学希望书屋捐建活动交通费等款项 |
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380 |
87001.22 |
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2018/4/14 |
支出:跨行转账手续费 |
|
1.8 |
86999.42 |
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2018/4/20 |
支出:帐户短信费 |
|
2 |
86997.42 |
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2018/4/24 |
支出:闲置书籍收集点牌匾制作等款项 |
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220 |
86777.42 |
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2018/4/24 |
支出:灵川大境九块田中心小学希望书屋捐建活动交通费 |
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128 |
86649.42 |
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2018/4/24 |
支出:跨行转账手续费 |
|
1.8 |
86647.62 |
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2018/5/10 |
收人:黄正君转入爱心女士余芳捐款 |
6000 |
|
92647.62 |
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2018/5/12 |
支出:协会网站空间费 |
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200 |
92447.62 |
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2018/4/20 |
支出:帐户短信费 |
|
2 |
92445.62 |
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2018/6/8 |
收人:朱琳琳捐款 |
200 |
|
92645.62 |
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2018/6/9 |
支出:闲置书籍收集点牌匾制作及全州希望书屋捐建活动交通费等款项 |
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1174 |
91471.62 |
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2018/6/9 |
支出:恭城小学希望书屋捐建活动款项 |
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610 |
90861.62 |
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2018/6/9 |
支出:跨行转账手续费 |
|
2 |
90859.62 |
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2018/6/9 |
支出:荔浦小学希望书屋捐建活动款项(6月5日出账单) |
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300 |
90559.62 |
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2018/6/9 |
支出:跨行转账手续费 |
|
2 |
90557.62 |
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2018/6/16 |
支出:接待万里红老师公益之行费用 |
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220 |
90337.62 |
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2018/6/16 |
支出:跨行转账手续费 |
|
2 |
90335.62 |
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2018/6/16 |
支出:荔浦茶城小学希望书屋捐建活动款项(6月11日出账单) |
|
300 |
90035.62 |
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2018/6/16 |
支出:跨行转账手续费 |
|
2 |
90033.62 |
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2018/6/20 |
支出:帐户短信费 |
|
2 |
90031.62 |
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2018/6/21 |
收入:存款利息 |
68.66 |
|
90100.28 |
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2018/6/30 |
支出:2017年财务审计报告咨询及协会服务中心服务号2017年服务费 |
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800 |
89300.28 |
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2018/6/30 |
支出:跨行转账手续费 |
|
2 |
89298.28 |
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2018/6/30 |
支出:荔浦大塘盘村小学希望书屋捐建活动交通费(6月22日出账单) |
|
240 |
89058.28 |
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2018/6/30 |
支出:跨行转账手续费 |
|
2 |
89056.28 |
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本月合计 |
13343.12 |
17503 |
89056.28 |
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财务主管:黄德萍 出纳:周庭丽 |